У К Р А Ї Н А
БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
___ чергова сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
|
Від ________ 2022року |
м. Белз |
№ ПРОЕКТ
|
Про виконання міського бюджету
Белзької міської ради
за перше півріччя 2022 року
1354200000
код бюджету
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,пункту 17 частини 1 статті 43,статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та заслухавши доповідь начальника фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області І.Саноцької про виконання міського бюджету Белзької міської ради за перше півріччя 2022 року
Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
Інформацію, викладену в доповіді начальника фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області І.Саноцької, взяти до відома.
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80062,Львівська обл., м. Белз, вул. Савенка, 1, тел.5-25-06,
факс 5-25-64 E-mail: belz_fin2021@ukr.net
____________________________________________________________________
Пояснювальна записка
до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області № від 2022р.
До звіту про виконання
міського бюджету Белзької міської ради
за перше півріччя 2022 року
Дохідна частина міського бюджету за вказаний період
За I півріччя 2022 року до загального та спеціального фондів міського бюджету Белзької міської ради, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 54 069,55 тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 53 400,15 тис. грн.(92,51відсоток до уточненого планового показника- 57 7722,61 тис. грн.) та спеціального фонду – 669,40 тис. грн.
Доходи міського бюджету , без урахувань міжбюджетних трансфертів становлять 27 774,8 тис. грн. ,у тому числі: загального фонду- 27 105,40 тис. грн.(86,28 відсотка до уточненого планового показника - 31 416,70 тис. грн.), спеціального фонду – 669,40 тис. грн.
За шість місяців 2022 року обсяг отриманих офіційних трансфертів загального фонду склав 26 294,75 тис. грн., у тому числі: базова дотація 1155,00 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету– 603,80 тис. грн; освітня субвенція з державного бюджету– 24522,70 тис грн; субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам13,25 тис. грн.
Основним платежем спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (плата за перебування дітей у дитячих садках, клубні квитки, орендна плата, благодійні внески та дарунки), кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна комунальної власності, екологічний податок.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 620,48 тис. грн. при планових призначеннях 2525,00 тис. грн. 24,57 %.
Коштів від продажу земель надійшло 16,10 тис. грн, екологічного податку надійшло 15,18 тис. грн. при планових призначеннях 30,00 тис. грн. 50,61%.
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 17,64 тис. грн. при планових призначеннях 30,00тис. грн. 58,79%.
Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку надійшло 17774,15 тис. грн, що становить 82,32 відсотків до планових призначень при планових призначеннях 21592,40 тис. грн .
Динаміка надходжень доходів міського бюджету (загальний та спеціальний фонд)
За I півріччя
ФАКТ I півріччя 2021 року ФАКТ I півріччя 2022 року
(всього без врахування трансферт) (всього без врахування
трансферт)
Заг. фонд 22 988,13 тис. грн. (79,83%) 27 105,40 тис. грн. (86,28%)
Спец. Фонд 737,93 тис. грн. 669,4 тис. грн.
Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)
ФАКТ I півріччя 2021 року ФАКТ I півріччя 2022 року
17 803,65 тис. грн. 20 129,79 тис. грн.
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в бюджетній сфері є:
- Комунальне некомерційне п-во "Сокальська районна лікарня" Сокальської МР – 1 569,970 тис. грн., з них 64% до місцевого бюджету_ 1 004,780 тис. грн.
- Державний НЗ "Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей" – 928,963 тис. грн., з них 64% до місцевого бюджету_594,536 тис. грн.
- Військова частина А-2144 – 2 997,604 тис. грн. ,з них 64% до місцевого бюджету_1918,466 тис. грн.
- Відокремлений підрозділ "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" – 8 034 ,296 тис. грн., з них 64% до місцевого бюджету_5 141,949 тис. грн
- ДП "Львіввугілля" – 6 707, 655 тис. грн., з них 64% до місцевого бюджету_4 292,899 тис. грн.
- ПП "Західний Буг" – 1 638,180 тис. грн., з них 64% до місцевого бюджету_1 048,435 тис. грн.
- Виконавчий комітет Белзької МР – 823,322 тис. грн.,з них 64% до місцевого бюджету_ 526,926 тис. грн.
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької МР – 5 225,935тис. грн. з них 64% до місцевого бюджету_3 344,598 тис. грн.
- Фізичні особи – 978,762 тис. грн. з них 64% до місцевого бюджету_626,408 тис. грн.
Одними з найбільших платежів в наповненні дохідної частини бюджету є :
- Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення
план за період _ 13,80 тис.грн,
надійшло_ 101,20 тис. грн,
виконання _ 733,20 %;
- Рентна плата за користування надрами для видобування кам`яного вугілля коксівного та енергетичного
план за період _ 4,80 тис. грн,
надійшло_ 97,28 тис. грн,
виконання _2026,56 %;
Рентна плата за використання
природних ресурсів (13000000)
Рентної плати надійшло:
- за I півріччя 2021 року надійшло в сумі 622,01 тис. грн., що складає 237,39% до плану,
- за I півріччя 2022 року надійшло в сумі 526,13 тис. грн., що складає 74,82% до плану
Акцизний податок (14040000)
Акцизного податку надійшло:
- за I півріччя 2021 року надійшло в сумі 170,07 тис. грн., що складає 69,07% до плану,
- за I півріччя 2022 року надійшло в сумі 154,06 тис. грн., що складає 88,54% до плану.
Найбільші платники за I півріччя 2022 акцизного податку:
ТЗОВ "РІТЕЙЛ УКРАЇНА"– 5,87 тис. грн.;
ВП "ШАХТА" СТЕПОВА" ДП ЛЬВІВВУГІЛЛЯ – 2,09 тис. грн.;
Фізичні особи – 67,98 тис. грн.
Податок на майно (18010000)
Податку на майно надійшло:
- за I півріччя 2021 року надійшло в сумі 1 796,93 тис. грн., що складає 79,37% до плану,
- за I півріччя 2022 року надійшло в сумі 3 216,06 тис. грн., що складає 74,50 % до плану.
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
план за період _135,00 тис. грн,
надійшло_113,47 тис. грн,
виконання_84,05 %;
- Земельний податок з юридичних осіб
план за період _648,00 тис. грн,
надійшло_525,36 тис. грн,
виконання_81,07 %;
Найбільші платники земельного податку за I півріччя 2022р.
АТ "Укрзалізниця" – 249,69 тис. грн.;
ДП Львівський Лісгосп – 47,73 тис. грн.;
ПРАТ "Львівобленерго" – 10,25 тис. грн.;
Фізичні особи – 0,61 тис. грн.
- Орендна плата з юридичних осіб
план за період _1968,00 тис. грн,
надійшло_2074,87 тис. грн,
виконання_105,43 %;
Найбільші платники орендної плати за землю у I півріччі 2022 року :
ПП "Західний Буг" – 452,45 тис. грн.;
ТОВ "СВП" – 199,42 тис. грн.;
ПП "Гові" – 183,17 тис. грн.;
ФГ Берегівський Сергій Васильович – 139,89 тис. грн.;
ПАТ "Укртелеком" – 84,97 тис. грн.;
ТОВ "ЛОПАТИН АГРО-ПЛЮС" – 98,04 тис. грн.;
ТОВ "АКРІС-ЗАХІД" – 80,23 тис. грн.;
Селянське (фермерське) господарство "ЖУЖI” – 49,06 тис. грн.;
ФГ "АГРОПРО" – 39,12 тис. грн.;
Фізичні особи – 344,05 тис. грн.
Єдиний податок (18050000)
Єдиного податку надійшло:
- за I півріччя 2021 року надійшло в сумі 2 582,09 тис. грн., що складає 76,01% до плану,
- за I півріччя 2022 року надійшло в сумі 2 980,52 тис. грн., що складає 100,76% до плану.
Неподаткові надходження (20000000)
Неподаткових надхлджень надійшло:
- за I півріччя 2021 року надійшло в сумі 13,36 тис. грн., що складає 11,51% до плану,
- за I півріччя 2022 року надійшло в сумі 98,83 тис. грн., що складає 223,09% до плану
- Доходи від власності та підприємницької діяльності
план за період _13,80 тис.грн,
надійшло_45,34 тис.грн,
виконання_328,53 %;
- Інші надходження
план за період _12,00 тис. грн,
надійшло_45,34 тис. грн,
виконання_377,81 %;
II .Видатки та заборгованість за вказаний період
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету Белзької міської ради становить 50 291,53 тис. грн. при планових призначеннях 61 313,86 тис. грн. з них:
- видатки загального фонду становлять 50 246,18 тис. грн. при плані 58 067,61 тис. грн., або 86,53 відсотка.
- видатки спеціального фонду становлять 45,35 тис. грн. при плані
3246,25 тис. грн., або 1,40 відсотка.
Протягом I півріччя 2022 року не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті. Короткотермінові та середньострокові позички протягом I півріччя 2022 року не отримувалися.
02 УПРАВЛІННЯ
По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду з урахуванням змін на вказаний період передбачено в сумі 11 095,798 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 9 457,405 тис. грн. що становить 85,23 відсотка.
Спеціальний фонд план на вказаний період 1 184,648 тис.грн.,касові видатки 00,00 тис.грн.
По органах місцевого самоврядування дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Видатки загального фонду
КПК 0150 Виконавчий комітет Белзької міської ради
Передбачені видатки в сумі 5 592,38 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 4 946,41 тис. грн. , що складає 88,45%.
Охорона здоров’я
КПК 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Передбачені видатки в сумі 416,76 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 388,94 тис. грн. , що складає 93,33%
КПК 2112 Первинна медична допомога населенню ,що надається фельшерським ,фельшерсько-акушерським пунктам
Передбачені видатки в сумі 19,92 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 10,70 тис.грн. , що складає 53,70%
КПК 2113 Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
Передбачені видатки в сумі 62,90 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 38,71 тис.грн. , що складає 61,54%
КПК 2152 Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров»я
Передбачені видатки в сумі 235,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 191,17 тис.грн. , що складає 81,35%
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПК 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку
Передбачені видатки в сумі 1,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,76 тис. грн. , що складає 75,77 %
КПК 3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Передбачені видатки в сумі 50,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 00,00 тис. грн. , що складає 00,00 %
КПК 3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Передбачені видатки в сумі 15,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 8,19 тис. грн. , що складає 54,66%
КПК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 1 304,54 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1147,02 тис. грн. , що складає 87,92%
КПК 0160 Керівництво і управління (служба у справах дітей)
Передбачені видатки в сумі 310,790 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 278,585 тис. грн. , що складає 89,63%
Житлово-комунальне господарство
КПК 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Передбачені видатки в сумі 1127,630 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 935,987 тис. грн. , що складає 83,01%
Економічна діяльність
КПК 7130 Здійснення заходів із землеустрою
Передбачені видатки в сумі 70,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 20,000 тис. грн. , що складає 28,571%
КПК 7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Передбачені видатки в сумі 9,890 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 00,00%
Інша діяльність
КПК 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 496,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 199,000 тис. грн. , що складає 40,12%
КПК 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
Передбачені видатки в сумі 1303,990 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1291,920 тис. грн. , що складає 99,07%
Видатки спеціального фонду
За вказаний період видатки не проводились.
06 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ
В бюджеті територіальної громади передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 48 366,921 тис. грн. з них :загального фонду в сумі 46 305,310 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 2 061,611 тис. грн.
По установах освіти кредиторська заборгованість відсутня
Видатки загального фонду
КПК 0160 Керівництво відділу освіти
Передбачені видатки в сумі 422,570 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 391,045 тис. грн. , що складає 92,54% .
1000 Освіта
КПК 1010 Надання дошкільної освіти (садочки)
Передбачені видатки в сумі 4563,820 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3783,192 тис. грн. , що складає 82,89%
КПК 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (не педагоги)
Передбачені видатки в сумі 11855,130 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 9212,791 тис. грн. , що складає 77,71%
КПК 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( педагоги)
Передбачені видатки в сумі 24522,700 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 22631,503 тис. грн. , що складає 92,28%
КПК 1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (БУТ)
Передбачені видатки в сумі 348,700 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 260,419 тис. грн. , що складає 74,68%
КПК 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична)
Передбачені видатки в сумі 1776,200 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1678,658 тис. грн. , що складає 94,51%
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
КПК 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія)
Передбачені видатки в сумі 766,640 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 641,665 тис. грн. , що складає 83,70%
КПК 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти
Передбачені видатки в сумі 10,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 00,00%
Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної ,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
КПК 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)
Передбачені видатки в сумі 24,410 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 13,248 тис. грн. , що складає 54,27%
4000 Культура і мистецтво
КПК 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
Передбачені видатки в сумі 845,800 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 662,399 тис. грн. , що складає 78,32%
КПК 4060 Забезпечення діяльності народних домів
Передбачені видатки в сумі 1169,340 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1066,894 тис .грн. , що складає 91,24%
Видатки спеціального фонду
1000 Освіта
КПК 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція розп. зал. на 01.01.2021р.)
Передбачені видатки в сумі 80,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 45,353 тис. грн. , що складає 56,69%
7360 Виконання інвестиційних проектів
КПК 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Передбачені видатки в сумі 1981,611 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 00,000 тис. грн. , що складає 00,00%
370160 Орган з питань фінансів
КПК160 Передбачені видатки в сумі 511,200 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 346,966 тис. грн. , що складає 67,87 %
КПК 8710 Резервний фонд передбачено в сумі 27,800 тис. грн. ,касові видатки не проводились.
Видатки спеціального фонду
КПК 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 127,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 100,000 тис. грн. , що складає 78,43%.
Структура видатків 2022 року в порівнянні до 2021 року
Начальник фінансового відділу Ірина САНОЦЬКА
| Приєднані файли: |