БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІ чергова сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від _______ 2023 року м.Белз № проект
Про виконання міського бюджету
Белзької міської ради
Львівської області за 2022 рік
1354200000
код бюджету
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 ,пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання міського бюджету Белзької міської ради, Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету Белзької міської ради за 2022 рік всього по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 115 498,79 тис. грн. в тому числі :
доходи загального фонду 113 538,28 тис. грн.
доходи спеціального фонду 1 960,51 тис. грн.
без урахувань трансфертів в сумі 73 142 ,63 тис. грн. в тому числі :
доходи загального фонду 71 182,12 тис. грн.
доходи спеціального фонду 1 960,51 тис. грн.
по видатках в сумі 111 843,134 тис. грн. в тому числі:
видатки загального фонду 109 153,387 тис. грн.
видатки спеціального фонду 2 689,747 тис. грн.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету .
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80062,Львівська обл.,Червоноградський р-н., м. Белз, вул. Домініканська, 1,
Тел. 5-25-64 E-mail: belz_fin2021@ukr.net
____________________________________________________________________
Пояснювальна записка
до рішення сесії № від 2023 року Белзької міської ради Львівської області
До звіту про виконання
міського бюджету Белзької міської ради
Львівської області за 2022 рік
I.Загальна характеристика виконання бюджету
За звітними даними 2022 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету Белзької міської ради становить 113 538,28 тис. грн., що становить 107,87 відсотка затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на рік, з них:
- надходження загального фонду становлять 71 182,12 тис. грн. при плані зі змінами 62 898,90 тис. грн., або 109,81 відсотка;
- спеціального фонду становлять 1 960,51 тис. грн. при плані зі змінами 5120,00 тис. грн., або 38,29 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 42 356,17 тис. грн. при плані зі змінами 42 356,22 тис. грн., або 100 відсотків.
Офіційні трансферти загального фонду
- по коду доходу 410200100_Базова дотація _ 2 309,40 тис. грн.,
- по коду доходу 41030000_ Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам _38 541,30 тис. грн.,(план 43 545,90 тис. грн. план зі змінами 38 541,30 з них 10% в державний бюджет, виконання 100 відсотків).
- по коду доходу 41040000_ Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_ 1448,52 тис. грн.
- по коду доходу 41050000_Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_56,95 тис. грн. при плані 57,00 тис. грн. виконання 99,91 відсотка.
Основним платежем спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (плата за перебування дітей у дитячих садках, клубні квитки, орендна плата, благодійні внески та дарунки), кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна комунальної власності, екологічний податок.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 873,46 тис. грн. при планових призначеннях 5050,00 тис. грн. _37,10 %.
Коштів від продажу земель надійшло 32,20 тис. грн, екологічного податку надійшло 21,47 тис. грн. при планових призначеннях 40,00 тис. грн._53,68%.
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 29,90 тис. грн. при планових призначеннях 30,00 тис. грн. _99,66 %.
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету Белзької міської ради становить 111 843,134 тис. грн., затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на 2022 рік, з них:
- видатки загального фонду становлять 109 153,387 тис. грн. при плані 114 078,083 тис. грн., або 95,683 відсотка.
- видатки спеціального фонду становлять 2 689,747 тис. грн. при плані
7 169,059 тис. грн., або 37,519 відсотка.
Виконання міського бюджету у порівнянні
|
місяць |
2021 рік % виконання |
+/- у гривнях |
2022 рік %виконання |
+/- у гривнях |
+/- % 2022 р. до 2021 р. |
|
січень |
78,71% |
-1021747,92 |
59,13% |
-2136843,94 |
-19,58% |
|
лютий |
74,35% |
-2462216,08 |
65,88% |
-3570530,63 |
-8,47 % |
|
березень |
69,20% |
-4434749,38 |
74,20% |
-4051946,20 |
+5% |
|
квітень |
73,36% |
-5113370,74 |
87,49% |
-2620155,16 |
+14,13% |
|
травень |
82,48% |
-4202987,93 |
88,18% |
-3093029,73 |
+5,7% |
|
червень |
79,83% |
-5807182,13 |
86,28% |
-4311297,28 |
+6,45% |
|
липень |
80,00% |
-6768673,85 |
94,73% |
-1930995,72 |
+14,73 % |
|
серпень |
87,79% |
-4750772,23 |
98,96% |
-435317,87 |
+11,17% |
|
вересень |
91,08% |
-3896495,37 |
104,70% |
+2214722,83 |
+13,62% |
|
жовтень |
90,99% |
-4367626,25 |
105,32% |
+2788440,09 |
+14,33% |
|
листопад |
93,48% |
-3475760,08 |
107,59% |
+4374604,71 |
+14,11 % |
|
грудень |
109,91% |
+5326661,92 |
113,17% |
+8283215,77 |
+3,36 % |
- Показники економічного розвитку
Белзька територіальна громада – прикордонна, з вугледобувною спеціалізацією. Запаси корисних копалин громади – це 38,7 млн т. промислових запасів кам’яного вугілля, а також значні запаси торфу і глини. Бюджетоутворюючим підприємством громади є ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», який забезпечує вугіллям Добротвірську ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго».
Аграрний сектор є провідною галуззю економіки Белзької територіальної громади і має значний потенціал для розвитку. Свою виробничу діяльність на території громади здійснюють 23 сільськогосподарських підприємства, в тому числі 15 фермерських господарств. Виробничий напрям сільськогосподарських підприємств – зерново-буряковий, тваринництво. Основні культури, які вирощуються в громаді – пшениця, ячмінь, цукрові буряки, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. ПП « Західний Буг», ПП «Гові», ТзОВ «Акріс-Захід», СФГ « Жужіль» - підприємства, які обробляють найбільшу кількість земель на території Белзької громади.
Підприємництво Белзької громади представлене діяльністю фізичних осіб – підприємців (ФОП). Безумовними лідерами по кількості задіяних ФОП є сфера роздрібної торгівлі, а також діяльність із забезпечення стравами та напоями. Діяльність фізичних осіб - підприємців є важливою ланкою надання послуг і надходження товарів до споживача.
Сформовано бази даних орендарів земель сільськогосподарського призначення, фермерських господарств та власників об’єктів нерухомого майна на території господарських дворів, а також інвестиційно привабливих земельних ділянок.
Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку за 2022 рік надійшло 53 328,45 тис. грн, що становить 114,80 відсотків до планових призначень при планових призначеннях 46 453,40 тис. грн .
Виконання доходів та найбільші платники 2022 року
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в бюджетній сфері у 2022 році були: ПДФО (11010100): 64 % в місцевий бюджет
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
- план за період _43 192,40 тис. грн,
- надійшло_44 328,03 тис. грн,
- виконання_102,63 %;
- Відокремлений підрозділ "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" – 42 497 634,00 грн. (64% - 27 198 485,76 грн.);
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької МР – 10 588 466,60 грн. (64% - 6 776 618,24 грн.)
- ДП "Львіввугілля" – 16 265 208,97 грн. (64% - 10 409 733,74 грн.);
- Військова частина А-2144 – 8 493 171,72 грн. (64% - 5 435 629,90 грн.);
- Комунальне некомерційне п-во "Сокальська районна лікарня" Сокальської МР – 2 958 023,46 грн. (64% - 1 893 135,01 грн.);
- ПП "Західний Буг" – 5 898 588,11 грн. (64% - 3 775 096,39 грн.);
- Державний НЗ "Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей" – 2 038 631,45 грн. (64% - 1 304 724,12 грн.)
- Виконавчий комітет Белзької МР – 1 739 614,88 грн. (64% - 1 113 353,23 грн.)
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) найбільші платники :
- план за період _245,00 тис. грн,
- надійшло_305,22 тис. грн,
- виконання_124,58 %;
- ТЗОВ "Рітейл Україна"– 52 505,0 гривень ;
- ВП "Шахта" Степова" ДП Львіввугілля – 2 586,0 гривень;
- ДП «Львіввугілля» - 3 530,0 гривень.
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
- план за період _1 300,00 тис. грн,
- надійшло_869,02 тис. грн,
- виконання_66,85 %;
- АТ "Укрзалізниця" – 325 332,59 гривень
- ДП Львівський Лісгосп – 87 504,10 гривень
- АТ "Ощадбанк" – 77 388,29 гривень
- ТЗОВ ЗПВ «ТЕМП» - 56 153,88 гривень
- ПРАТ "Львівобленерго" – 19 481,95 гривень
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
- план за період _3 945,40 тис. грн,
- надійшло_5 180,60 тис. грн,
- виконання_131,31 %;
- ПП "Західний Буг" – 715 182,11 гривень
- ТОВ "СВП" – 387 052,52 гривень
- ПП "Гові" - 674 521,83 гривень
- ФГ Берегівський Сергій Васильович – 307 567,60 гривень
- ПАТ "Укртелеком" – 171 259,97 гривень
- ТОВ "Лопатин Агро-Плюс" – 243 222,98 гривень
- ТОВ "Акріс-Захід" – 719 070,27 гривень
- Селянське (фермерське) господарство "Жужіль” – 178 440,64 гривень
- Фермерське господарство Цицика Й.Ю. – 229 286,65 гривень
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
- план за період _97,60 тис. грн,
- надійшло_99,14 тис. грн,
- виконання_101,58 %;
- МП «Лада» - 44 677,17 гривень
- Белзьке Споживче Товариство – 19 497,95 гривень
- ТЗОВ «Сяйво» - 14 724,0 гривень
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`
- план за період _1 990,00 тис. грн,
- надійшло_1 639,88 тис. грн,
- виконання_82,41 %;
- ПП «Західний Буг» - 741 297,51 гривень
- ПП «Гові» - 106 800,0 гривень
- ТОВ «Акріс-Захід» - 279 400,0 гривень
- СВП «Жужіль» - 145 605,15 гривень
- ТОВ «Акрітера-Захід» - 24 489,85 гривень
- ФГ «Перемислів -Агро» - 37 748,06 гривень
III. Доходи
Загальний фонд 2022 року у порівнянні до 2021року
Доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) за 2022 рік становлять 71 182,12 тис. грн. при плані 62 898,90 тис. грн. або 113,17 відсотка.
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 11000000 "Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості "становлять 53 328,45 тис. грн.
Доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) за 2021 рік становлять 59647,80 тис. грн. при плані 54321,14 тис. грн. або 109,81 відсотка.
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 11000000 "Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості "становлять 45649,40 тис. грн.;
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 13000000 "Рентна плата за використання інших природних ресурсів" у 2022 році – 1 708,59 тис. грн, у 2021 році 1 231,35 тис. грн..;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 14000000
"Внутрішні податки на товари та послуги " у 2022 році - 438,52 тис. грн. , у 2021 році – 365,41 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 18000000
"Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України" у 2022 році – 15 420,21 тис. грн. , у 2021 році – 12 335,06 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 21080000 "Інші надходження" у 2022 році – 83,99 тис. грн. ,а у 2021 році – 32,57 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22010000 "Плата за надання адміністративні послуг" у 2022 році – 201,23 тис. грн., у 2021 році – 33,86 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22090000
" Державне мито " у 2022р.- 2021р.– 0,14 тис. грн.;
Доходи загального фонду за 2021р. та 2022р.
Спеціальний фонд 2022 року у порівнянні до 2021року
За 2022 рік надійшло 1 960,51 тис. грн. доходів спеціального фонду (без трансфертів), що становить 38,29 відсотка планових показників, а за 2021 рік надійшло 1913,10 тис. грн. доходів спеціального фонду (без трансфертів), що становить 153,05 відсотка планових показників.
Доходи спеціального фонду (без трансфертів) сформували 2 види надходжень. В розрізі джерел доходів виконання спеціального фонду характеризується такими показниками:
У 2022 році екологічний податок - при плані 40,00 тис. грн. фактично надійшло 24,95 тис. грн. або 62,38 відсотка, у 2021 році екологічний податок - при плані 40,00 тис. грн. фактично надійшло 37,12 тис. грн. або 92,81 відсотка;
- власні надходження бюджетних установ - при плані 5050,00 тис. грн. фактично надійшло 1873,46 тис. грн. або 37,10 відсотка, у 2021 році при плані 1185,00 тис. грн. фактично надійшло 1834,60 тис. грн. або 154,82 відсотка;
Динаміка надходжень доходів міського бюджету за загальним та спеціальним фондом 2021р. та 2022 р.
- Видатки та заборгованість
Загальний фонд
Загальний обсяг видатків по бюджету територіальної громади за 2022 рік становить – 111 843,134 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 109 153,387 тис. грн. ,у 2021 році загальний обсяг видатків по бюджету територіальної громади становив – 105830,65 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 99713,67 тис. грн.
Виконання уточнених призначень по загальному фонду на утримання органу місцевого самоврядування за 2022 рік в сумі – 22 259,616 тис. грн. (або 92,264 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін ), на галузь „Освіта” використано коштів в сумі - 84 735,141 тис. грн. ( 97,262 відсотків), на утримання органу з питань фінансів спрямовано коштів в сумі – 2 158,63 тис. грн. (76,222 відсотків).
Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:
- на заробітну плату з нарахуваннями – 92 914,207 тис. грн., що становить 99,061 відсотки до планових призначень; продукти харчування – 1 287,883 тис. грн., або 57,723відсотків, недофінансування складає – 943 ,267 тис. грн., так як була економія за рахунок дистанційного навчання.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6 680,842 тис. грн. , що становить – 96,428 відсотка до уточнених призначень.
Протягом 2022 року не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті.
Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2022 року не отримувалися.
По бюджету громади забезпечено збереження оборотної касової готівки на кінець 2022 року в сумі – 110,00 тис. грн.
02 УПРАВЛІННЯ
По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду з урахуванням змін на 2022 рік передбачено в сумі 24 125,952 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 22 259,616 тис. грн., що становить 92,264 відсотка.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 13 622,329 тис. грн.(98,564 відсотка), нарахування на заробітну плату – 2 891,780 тис. грн. (98,807 відсотків), використання товарів та послуг – 523,782 тис. грн. (52,234 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 472,133 тис. грн.(74,918 відсотка), видатки на відрядження – 16,374 тис. грн. (32,748 відсоток), інші поточні видатки – 22,368 тис. грн. (65,943 відсотка).
По загальному фонду дебіторська заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду видатки проведені на 620,591 тис. грн., що складає 18,745 відсотка.
в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПКВКМБ:
Видатки загального фонду
Головний розпорядник бюджетних коштів Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області.
КПКВКМБ_ 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ),міської ,селищної, сільської ради .
Передбачені видатки в сумі 12 120,830 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 11 727,642 тис. грн. , що складає 96,756%.
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (служба у справах дітей)
Передбачені видатки в сумі 849,170 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 762,485 тис. грн. , що складає 89,792 %.
Охорона здоров’я
КПКВКМБ_ 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Передбачені видатки в сумі 1 159,080 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 158,985 тис. грн. , що складає 99,992 %
КПКВКМБ_ 2112 Первинна медична допомога населенню ,що надається фельшерським ,фельшерсько-акушерським пунктам
Передбачені видатки в сумі 18,850 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 18,850 тис.грн. , що складає 99,999 %
КПКВКМБ_ 2113 Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
Передбачені видатки в сумі 191,960 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 191,873 тис. грн. , що складає 99,954 %
КПКВКМБ_ 2152 Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров»я
Передбачені видатки в сумі 467,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 467,493 тис. грн. , що складає 99,998 %
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПКВКМБ_ 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку
Передбачені видатки в сумі 2,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1,019 тис. грн. , що складає 50,959 %.
КПКВКМБ_ 3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Передбачені видатки в сумі 85,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,00 %.
КПКВКМБ_ 3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Передбачені видатки в сумі 30,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 23,925 тис. грн. , що складає 79,748 %.
КПКВКМБ_3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 2 720,100 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 641,223 тис. грн. , що складає 97,100 %
КПКВКМБ_ 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 305,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 251,880 тис. грн. , що складає 82,584 %
Житлово-комунальне господарство
КПКВКМБ_ 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Передбачені видатки в сумі 2 025,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 968,252 тис. грн. , що складає 97,198 %
Економічна діяльність
КПКВКМБ_7130 Здійснення заходів із землеустрою
Передбачені видатки в сумі 90,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 69,900 тис. грн. , що складає 77,667 % .
КПКВКМБ_7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Передбачені видатки в сумі 14,670 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14,664 тис. грн. , що складає 99,959 %
Інша діяльність
КПКВКМБ_ 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 1090,592 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 97,300 тис. грн. , що складає 8,922 % .
КПКВКМБ_ 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
Передбачені видатки в сумі 2 806,200 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 777,011 тис. грн. , що складає 98,960 %.
Видатки спеціального фонду
Охорона здоров’я
КПКВКМБ_ 2113 Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
Передбачені видатки в сумі 120,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 120,000 тис. грн. , що складає 100,000 %.
Економічна діяльність
КПКВКМБ_ 7310 Будівництво1 об»єктів житлово-комунального господарства
Передбачені видатки в сумі 1 206,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 500,591 тис.грн. , що складає 41,508 %
КПКВКМБ_7330 Будівництво1 об»єктів комунальної власності
Передбачені видатки в сумі 1 206,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 500,591 тис. грн. , що складає 41,508 %
КПКВКМБ_ 7350 Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)
Передбачені видатки в сумі 370,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %
Виконання інвестиційних проектів
КПКВКМБ_7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій
Передбачені видатки в сумі 544,648 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 % (державний бюджет (соціально- економ. розвиток) /розподілений вільний залишок станом на 01.01.2022 року/ освітлення с. Стаївка).
Охорона навколишнього та природного середовища
КПКВКМБ_ 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Передбачені видатки в сумі 70,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000%
Кредиторська заборгованість становить 413 798,41 тис. грн. з них: капітальні видатки в сумі 279 961,44 тис. грн. освітлення с. Стаївка.
06 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
В бюджеті територіальної громади передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 85 844,297 тис. грн. з них :загального фонду в сумі 84 735,141 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 1 109,156 тис. грн.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 62 042,265 тис. грн.(99,349 відсотка), нарахування на заробітну плату – 13 519,518 тис. грн. (98,253 відсотків), використання товарів та послуг –1 135,992 тис. грн. (67,136 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6 208,710 тис. грн.(98,596 відсотка), інші поточні видатки – 14,145 тис. грн. (48,776 відсотка).
Освітня субвенція надійшла в сумі 38 541,300 тис. грн., використана в сумі 38 541,300 тис. грн., субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 57,95 тис. грн. залишок в сумі (50,04 гривень).
В громаді функціонує 14 закладів загальної середньої освіти, де навчається 1297 учні , у порівнянні до мережі 2021-2022р. -7 учнів .
Із загальної кількості дітей: діти – сироти _8 та діти позбавлені батьківського піклування - 9, з них під опікою – 11 , діти з особливими освітніми потребами – 5 з них: у садочку -1, школа -4 ; багатодітні – 588 з них: у садочках_100 та школи _488.
Вартість харчування :
- розмір вартості харчування однієї дитини у закладах дошкільної освіти Белзької міської ради:
70 грн/день(дошкільна група),
64 грн/день (ясельна група).
- розмір вартості харчування однієї дитини у закладах загальної середньої освіти Белзької міської ради - 58 грн/день.
- розмір плати, яку вносять батьки (особи, які їх замінюють):
- 50% від вартості харчування на день згідно фактично використаних продуктів у дошкільних різновікових групах та закладах дошкільної освіти сільської місцевості;
- 50% від вартості харчування на день згідно фактично використаних продуктів у дошкільних різновікових групах та закладах дошкільної освіти міської місцевості.
По установах освіти кредиторська заборгованість становить 180,000 тис. грн.
Видатки загального фонду
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (керівництво Відділу ОКМС).
Передбачені видатки в сумі 972,360 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 950,210 тис. грн. , що складає 97,722 %.
1000 Освіта
КПКВКМБ_ 1010 Надання дошкільної освіти (садочки)
Передбачені видатки в сумі 9 117,412 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 8785,050 тис. грн. , що складає 96,355 %
КПКВКМБ_ 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (не педагоги)
Передбачені видатки в сумі 24 220,056 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 23 164,658 тис .грн. , що складає 95,642 %
КПКВКМБ_ 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( субвенція , педагоги)
Передбачені видатки в сумі 43 545,900 тис. грн., уточнений план- 38 541,300 (за мінусом 10% в державний бюджет ) касові видатки проведені в сумі – 38 541,300 тис. грн. , що складає 100 %.
КПКВКМБ_ 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція розп. зал. на 01.01.2022р.)
Передбачені видатки в сумі 3 732,685 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3 732,685 тис. грн. , що складає 100 %.
КПКВКМБ_ 1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (БУТ).
Передбачені видатки в сумі 572,310 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 564,573 тис. грн. , що складає 98,648 %
КПКВКМБ_ 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична)
Передбачені видатки в сумі 3 842,880 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3 487,522 тис. грн. , що складає 90,753 %
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
КПКВКМБ_ 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія Відділу ОКМС)
Передбачені видатки в сумі 1 477,490 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 452,738 тис. грн. , що складає 98,325 %
КПКВКМБ_ 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти
Передбачені видатки в сумі 30,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %
Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
КПКВКМБ_ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)
Передбачені видатки в сумі 57,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 56,950 тис. грн. , що складає 99,912%
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПКВКМБ_ 3230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
Передбачені видатки в сумі 237,570 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 71,914 тис. грн. , що складає 30,271 %. (продукти харчування)
4000 Культура і мистецтво
КПКВКМБ_ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
Передбачені видатки в сумі 1 470,070 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 419,172 тис. грн. , що складає 96,538 %
КПКВКМБ_ 4060 Забезпечення діяльності народних домів
Передбачені видатки в сумі 2 237,040 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 224,111 тис. грн. , що складає 99,422 %
5000 Фізична культура і спорт
КПКВКМБ_ 5011 Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Передбачені видатки в сумі 50,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.
Інша діяльність
КПКВКМБ_ 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 561,930 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 284,256 тис. грн. , що складає 50,586 % . (система оповіщення для закладів освіти)
Видатки спеціального фонду
1000 Освіта
КПКВКМБ_ 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
Передбачені видатки в сумі 808,700 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 459,353 тис. грн. , що складає 56,801 % .
КПКВКМБ_ 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція розп. зал. на 01.01.2022р.)
Передбачені видатки в сумі 80,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 80,00 тис. грн. , що складає 100,00 %
КПКВКМБ_ 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія Відділу ОКМС)
Передбачені видатки в сумі 28,100 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000%.
Виконання інвестиційних проектів
КПКВКМБ_ 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Передбачені видатки в сумі 1 981,611тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 569,803 тис. грн. , що складає 28,755 % (державний бюджет (соціально- економ. розвиток)/розподілений вільний залишок станом на 01.01.2022 року/ НД м. Белз)
Кредиторська заборгованість становить 180, 020 тис. грн.
37 Орган з питань фінансів
Передбачені видатки у 2022 році в сумі 3 792,028 тис. грн., з них загального фонду в сумі 2 832,028 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 960,00 тис. грн.
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ ).
Передбачені видатки в сумі 898,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 862,492 тис. грн. , що складає 95,992 %
КПКВКМБ_ 8710 Резервний фонд передбачено в сумі 500,00 тис. грн. ,касові видатки не проводились.
Видатки спеціального фонду
КПКВКМБ_ 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 380,400 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 343,010 тис. грн. , що складає 90,171 %
КПКВКМБ_ 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
Передбачені видатки в сумі 1 053,128 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 953,128 тис. грн. , що складає 90,504 %
V.Фінансування.
Залишки коштів по загальному фонду на рахунках місцевого бюджету громади на кінець 2022 року.
Загального фонду бюджету Белзької міської ради склав 17 646 142,51 грн. в тому числі:
- залишки субвенції «Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»_ 1 612 362,56 грн.,
- котловий загального фонду_ 16 033 779,95 грн.
Спеціального фонду склав 921 741,88 грн., в тому числі:
- залишки субвенції «Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»_279 961,44 грн.,
- бюджет розвитку _ 430 741,79 грн.
- екологія _195 105,35 грн.
- інші_ 15 933,3 грн.
Для покриття тимчасово - касових розривів з єдиного казначейського рахунку на протязі року короткотермінову позичку не отримували. На протязі 2022 році кошти на депозитних рахунках не розміщали . Місцевих запозичень до бюджету розвитку ,стану та структури місцевого боргу , місцевих гарантій та гарантованого боргу не було.
- VI. Кредитування
Протягом 2022 року не було допущено заборгованості по захищених видатках , кредиторська заборгованість в сумі 593, 819 тис. грн. ,позики відсутні .
VII. Міжбюджетні трансферти
Офіційні трансферти в сумі 42 356,22тис.грн. з них:
41020100 Базова дотація _ 2 309,40 тис. грн. фактично використано – 2 309,40 тис. грн. , що складає 100,00%
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 38 541,30 тис. грн., фактично використано – 38 541,30 тис. грн. , що складає 100,00%
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим бюджетам 1 448,52 тис. грн., фактично використано –1 448,52 тис. грн. ,що складає 100,00%
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 207,60 тис. грн., фактично використано –1 207,60 тис. грн. ,що складає 100,00%
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 240,92 тис. грн. фактично використано –240,92 тис. грн. ,що складає 100,00%
41051200 Субвенції з місцевих бюджетів (інклюзія) 57,00 тис. грн., фактично використано – 56,95 тис. грн. ,що складає 99,91 %
VIII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ
Штатна чисельність бюджетних установ що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, включаючи одержувачів бюджетних коштів .
на 01.01.2022 р. на 01.01.2023 р.
штатна чисельність 539,2 штатна чисельність 579,2
фактична чисельність 536,2 фактична чисельність 573,2
з них:
Освіта
штатна чисельність 436,4 штатна чисельність 459,95
фактична чисельність 436,4 фактична чисельність 459,95
в тому числі, педагоги що утримуються за кошти освітньої субвенції
штатна чисельність 264,03 штатна чисельність 216,5
фактична чисельність 264,03 фактична чисельність 216,5
Культура
штатна чисельність 38,75 штатна чисельність 38,75
фактична чисельність 38,75 фактична чисельність 38,75
Соціальне забезпечення та соціальний захист
штатна чисельність 2 штатна чисельність 2
фактична чисельність 2 фактична чисельність 2
Місцева пожежна
штатна чисельність 14 штатна чисельність 15
фактична чисельність 14 фактична чисельність 15
Орган місцевого самоврядування
штатна чисельність 48 штатна чисельність 51
фактична чисельність 45 фактична чисельність 46
в тому числі :
Фінансовий відділ
штатна чисельність 3 штатна чисельність 3фактична чисельність 3 фактична чисельність 3
Керівництво відділу освіти
штатна чисельність 3 штатна чисельність 3 фактична чисельність 3 фактична чисельність 3
Начальник відділу Ірина САНОЦЬКА
| Приєднані файли: |