БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLI позачергова сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 30 січня 2024 року м.Белз №1301
Про виконання місцевого бюджету
Белзької міської територіальної громади
за 2023 рік
1354200000
код бюджету
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.78, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання місцевого бюджету Белзької міської ради, Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади за 2023 рік всього по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 151 334,99 тис. грн. в тому числі :
доходи загального фонду 147 008,68 тис. грн.
доходи спеціального фонду 4 326,31 тис. грн.
без урахувань трансфертів в сумі 88 407,25 тис. грн. в тому числі :
доходи загального фонду 84 216,32 тис. грн.
доходи спеціального фонду 4 190,93 тис. грн.
по видатках в сумі 144 393,21 тис. грн. в тому числі:
видатки загального фонду 118 511,37 тис. грн.
видатки спеціального фонду 25 881,84 тис. грн.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету .
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Домініканська, 1, м. Белз, Червоноградський р-н, Львівська обл., 80062
тел. (0257) 5-25-64, E-mail: belz_fin2021@ukr.net Код ЄДРПОУ 43971280
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області
від 30 січня 2024 року № 1300
До звіту про виконання місцевого бюджету
Белзької міської територіальної громади за 2023 рік
I.Загальна характеристика виконання бюджету
За звітними даними 2023 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади становить 88 407,25 тис. грн., та з врахуванням трансфертів становить 151 334,99 тис. грн. затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на рік, з них:
- надходження загального фонду становлять 84 216,32 тис. грн. при плані зі змінами 75 108,29 тис. грн., або 112,13 відсотка;
- спеціального фонду становлять 4 190,93 тис. грн. при плані зі змінами 2 066,86 тис. грн., або 202,77 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 62 792,36 тис. грн. при плані зі змінами 62 927,35 тис. грн., або 99,79 відсотків.
Офіційні трансферти загального фонду
- по коду доходу 41020100_Базова дотація _ 12 847,80 тис. грн.,
- по коду доходу 41030000_ Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам _37 905,70 тис. грн.,
- по коду доходу 41040000_ Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_ 1 655,00 тис. грн.
- по коду доходу 41050000_Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_10 383,86 тис. грн. при планових показниках 10 518,85 ,що становить_ 98,72%;
- по коду доходу 41051200_Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету_30,00 тис. грн. при планових показниках 29,23 ,що становить_ 97,44%;
Основним платижем спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (плата за перебування дітей у дитячих садках, клубні квитки, орендна плата, благодійні внески та дарунки), кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна комунальної власності, екологічний податок.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4 053,64 тис. грн. при планових призначеннях 2016,86 тис. грн. _200,99 %.
Коштів від продажу земель надійшло 53,63 тис. грн, екологічного податку надійшло 34,99 тис. грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 48,67 тис. грн.
Виконання місцевого бюджету у порівнянні
|
місяць |
2021 рік % виконання |
+/- у гривнях |
2022 рік %виконання |
+/- у гривнях |
2023 рік %виконання |
+/- у гривнях |
|
січень |
78,71% |
-1021747,92 |
59,13% |
-2136843,94 |
96,41% |
-195383,21 |
|
лютий |
74,35% |
-2462216,08 |
65,88% |
-3570530,63 |
104,79% |
+521398,87 |
|
березень |
69,20% |
-4434749,38 |
74,20% |
-4051946,20 |
106,68% |
+1091649,93 |
|
квітень |
73,36% |
-5113370,74 |
87,49% |
-2620155,16 |
101,14% |
+248084,62 |
|
травень |
82,48% |
-4202987,93 |
88,18% |
-3093029,73 |
100,00% |
+416,08 |
|
червень |
79,83% |
-5807182,13 |
86,28% |
-4311297,28 |
102,02% |
+644195,72 |
|
липень |
80,00% |
-6768673,85 |
94,73% |
-1930995,72 |
103,18% |
+1213619,80 |
|
серпень |
87,79% |
-4750772,23 |
98,96% |
-435317,87 |
112,67% |
+5521953,61 |
|
вересень |
91,08% |
-3896495,37 |
104,70% |
+2214722,83 |
108,07% |
+4345598,75 |
|
жовтень |
90,99% |
-4367626,25 |
105,32% |
+2788440,09 |
109,22% |
+5655837,82 |
|
листопад |
93,48% |
-3475760,08 |
107,59% |
+4374604,71 |
107,84% |
+5458573,27 |
|
грудень |
109,91% |
+5326661,92 |
113,17% |
+8283215,77 |
112,13% |
+9108029,45 |
- Показники економічного розвитку
Аграрний сектор є провідною галуззю економіки Белзької міської територіальної громади і має значний потенціал для розвитку, а також громада є прикордонна, з вугледобувною спеціалізацією.
Підприємництво Белзької громади представлене діяльністю фізичних осіб – підприємців (ФОП). Діяльність фізичних осіб - підприємців є важливою ланкою надання послуг і надходження товарів до споживача.
прикордонна, з вугледобувною спеціалізацією.
Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку за 2023 рік надійшло 59 922,59 тис. грн, що становить 108,82 відсотків до планових призначень при планових призначеннях 55 066,97 тис. грн .
Виконання доходів та найбільші платники 2023 року
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в бюджетній сфері у 2023 році були: ПДФО (11010100): 64 % в місцевий бюджет
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
- план за період _50 359,88 тис. грн,
- надійшло_52 327,87 тис. грн,
- виконання_103,91 %;
ПДФО (11010100):
- Відокремлений підрозділ "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" – 30 446 455,57 грн. (64% - 19 485 732,0 грн.);
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької МР – 10 482 462,09 грн. (64% - 6 708 776, грн.);
- ДП "Львіввугілля" – 10 589 256,47 грн. (64% - 6 777 124,0 грн.);
- Військова частина А-2144 – 4 645 025,14 грн. (64% - 2 972 816,0 грн.);
- Комунальне некомерційне п-во "Сокальська районна лікарня" Сокальської МР – 2 522 311,89 грн. (64% - 1 614 280,0 грн.);
- ПП "Західний Буг" – 6 721 914,67 грн. (64% - 4 302 025,1 грн.);
- Державний НЗ "Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей" – 2 215 490,77 грн. (64% - 1 417 914,0 грн.);
- Виконавчий комітет Белзької МР – 1 853 880,6 грн. (64% - 1 186 484,0 грн.);
- Філія організації ”Міжнародна солідарність” в Україні – 13 028 542,11 грн (64% - 8 338 267,0 грн.).
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) найбільші платники :
- план за період _500,00 тис. грн,
- надійшло_353,57 тис. грн,
- виконання_70,71 %;
- ДП Львіввугілля – 14 033,0 грн.;
- ФУТУРО ТРЕЙД ТОВ – 29 711,0 грн.;
- ТОВ "Свіфт Гарант" – 9 174,0 грн.
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
- план за період _1000,00 тис. грн,
- надійшло_1281,62 тис. грн,
- виконання_128,16 %;
- АТ "Укрзалізниця" – 583 813,61 грн.;
- ДП «Ліси України» – 300 840,21 грн.;
- АТ "Ощадбанк" – 102 015,13 грн.
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
- план за період _6 000,00 тис. грн,
- надійшло_8 699,46 тис. грн,
- виконання_144,99 %;
- ТОВ "БЕЛЗ АГРО ПЛЮС" – 1 504 509,31 грн.;
- ТОВ "КОРОЛІВСЬКЕ АГРО" – 1 499 368,02 грн.;
- ТОВ "ЗАХІДЗЕРНОЦЕНТР" – 1 465 850,21 грн.;
- ТОВ "Акріс-Захід" – 467 812,57 грн.;
- ТОВ «Петком» – 489 517,5 грн.
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
- план за період _168,00 тис. грн,
- надійшло_273,74 тис. грн,
- виконання_162,94 %;
- МП «Лада» - 49 300,0 грн.;
- ФГ Воробей В.В. – 38 889,63 ;
- Фермерське господарство Коника Михайла - 34 653,63 грн.;
- ФГ Казанівський Я.В." - 19 150,0 грн.
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`
- план за період _1657,60 тис. грн,
- надійшло_1669,33 тис. грн,
- виконання_100,71 %;
- ПП «Західний Буг» - 777 516,49 грн.;
- СВП «Жужіль» - 321 855,90 грн.;
- ТОВ «Акріс-Захід» - 307 198,78 грн.
III. Доходи
Загальний фонд 2023 року у порівнянні до 2022 року
У 2023 році надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 11000000 "Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості " становлять 59 922,59 тис. грн., що на 6 594,14 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 13000000 "Рентна плата за використання інших природних ресурсів" становлять 1327,64 тис.грн., що на 380,95 тис. грн. менше ніж у 2022 році ;
по коду бюджетної класифікації за доходами 14000000 "Внутрішні податки на товари та послуги " становлять 790,29 тис. грн., що на 351,77 тис. грн. більше ніж у 2022 році;
по коду бюджетної класифікації за доходами 18000000 "Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України" становлять 21 712,10 тис. грн., що на 6 291,89 тис. грн. більше ніж у 2022 році;
по коду бюджетної класифікації за доходами 21080000 "Інші надходження" становлять 62,00 тис. грн., 21,99 тис. грн. менше ніж у 2022 році;
по коду бюджетної класифікації за доходами 22010000 "Плата за надання адміністративні послуг" становлять 306,89 тис. грн., що на 105,66 тис. грн. більше ніж у 2022 році;
по коду бюджетної класифікації за доходами 22090000 " Державне мито " становлять 0,10 тис. грн. , що на 0,04 тис. грн. менше ніж у 2022 році;
Спеціальний фонд 2023 року у порівнянні до 2022 року
У 2023 році екологічний податок - при плані 20,00 тис. грн. фактично надійшло 34,99 тис. грн. або 174,96 відсотка, що у порівнянні з 2022 роком більше на 10,04 тис. грн.;
власні надходження бюджетних установ - при плані 2016,86 тис. грн. фактично надійшло 4053,64 тис. грн. або 200,99 відсотка, що у порівнянні з 2022 роком більше на 2 180,18 тис. грн.;
- Видатки та заборгованість
Загальний фонд
Загальний обсяг видатків по бюджету територіальної громади за 2023 рік становить – 144 393,21 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 118 511,37 тис. грн. ,у 2022 році становив – 111 843,134 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 109 153,387 тис. грн.
Виконання уточнених призначень по загальному фонду на утримання органу місцевого самоврядування за 2023 рік в сумі – 31 755,77 тис. грн. (або 91,40 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін ), на галузь „Освіта” використано коштів в сумі - 85 129,135 тис. грн. ( 97,29 відсотків), на утримання органу з питань фінансів спрямовано коштів в сумі – 1 626,46 тис. грн. (67,79 відсотків).
Видатки всього по бюджету загального фонду першочергових та захищених статтях проведені:
- на заробітну плату з нарахуваннями –91 120,11 тис. грн., що становить 97,71 відсотки до планових призначень; продукти харчування – 2 555,68 тис. грн., або 75,49 відсотків.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 842,21 тис. грн. , що становить – 93,87 відсотка до уточнених призначень.
Протягом 2023 року не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.
Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2023 року не отримувалися.
По бюджету громади забезпечено збереження оборотної касової готівки на кінець 2023 року в сумі – 200,00 тис. грн.
02 УПРАВЛІННЯ
По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду з урахуванням змін на 2023 рік передбачено в сумі 34 743,47 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 31 755,77 тис. грн., що становить 91,40 відсотка.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 15 554,78 тис. грн.(93,88 відсотка), нарахування на заробітну плату – 3342,11 тис. грн. (94,88 відсотків), використання товарів та послуг –3180,82 тис. грн. (75,71 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 798,34 тис. грн.(90,49 відсотка), видатки на відрядження – 85,74 тис. грн. (90,25 відсоток), інші поточні видатки -57,00 тис. грн. (58,86 відсотка).
По загальному фонду дебіторська заборгованість відсутня та спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду видатки проведені на 17 369,82 тис. грн., що складає 79,96 відсотка.
в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПКВКМБ:
Видатки загального фонду
Головний розпорядник бюджетних коштів Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
КПКВКМБ_ 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ),міської ,селищної, сільської ради (виконавчий комітет)
Передбачені видатки в сумі 16 036,98 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14 407,79 тис. грн. , що складає 89,84% та на 2 680,15 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (служба у справах дітей)
Передбачені видатки в сумі 1049,80 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 979,05 тис. грн. , що складає 93,26 % та на 216,57 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Охорона здоров’я
КПКВКМБ_ 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Передбачені видатки в сумі 2 465,03 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 305,13тис. грн. , що складає 93,51% та на 1 146,15 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 2112 Первинна медична допомога населенню ,що надається фельшерським ,фельшерсько-акушерським пунктам
Передбачені видатки в сумі 151,10 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 111,80 тис. грн. , що складає 73,99 % та на 92,95 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 2113 Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
Передбачені видатки в сумі 509,72 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 485,81 тис. грн. , що складає 95,31 % та на 293,94 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 2152 Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров»я
Передбачені видатки в сумі 435,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 434,48 тис. грн. , що складає 99,88 % та на 33,01 тис. грн. менше ніж у 2022 році.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПКВКМБ_ 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку
Передбачені видатки в сумі 1,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,38 тис. грн. , що складає 38,50 % та на 0,64 тис. грн. менше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Передбачені видатки в сумі 350,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 350,00 тис. грн. , що складає 100 % та на 350,00 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Передбачені видатки в сумі 85,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 75,56 тис. грн. , що складає 88,90 % та на 51,61 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 3 009,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 940,41 тис. грн. , що складає 97,72 % та на 299,19 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 780,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 644,60 тис. грн. , що складає 82,64 % та на 392,72 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Житлово-комунальне господарство
КПКВКМБ_ 6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Передбачені видатки в сумі 1 702,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 460,56 тис. грн. , що складає 85,81 %
КПКВКМБ_ 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Передбачені видатки в сумі 3 960,87 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3 827,29 тис. грн. , що складає 96,62 % та на 1 859,04 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Економічна діяльність
КПКВКМБ_7130 Здійснення заходів із землеустрою
Передбачені видатки в сумі 783,50 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 572,38 тис. грн. , що складає 73,05 % та на 502,48 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_7530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики
Передбачені видатки в сумі 168,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –167,94 тис. грн. , що складає 99,96 % .
КПКВКМБ_7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Передбачені видатки в сумі 51,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14,50 тис. грн. , що складає 28,43 % та на 0,16 тис. грн. менше ніж у 2022 році.
Інша діяльність
КПКВКМБ_ 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 200,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,00 тис. грн. , що складає 0,00 % .
КПКВКМБ_ 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
Передбачені видатки в сумі 3 005,47 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 978,03 тис. грн. , що складає 99,08 % та на 201,02 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Видатки спеціального фонду
Охорона здоров’я
КПКВКМБ_ 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ),міської ,селищної, сільської ради (виконавчий комітет)
Передбачені видатки в сумі 1464,72 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 553,08 тис. грн. , що складає 37,76 %.
КПКВКМБ_ 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Передбачені видатки в сумі 350,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 48,55 тис. грн. , що складає 13,87 %.
Економічна діяльність
КПКВКМБ_7330 Будівництво1 об»єктів комунальної власності
Передбачені видатки в сумі 408,00тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 344,10 тис. грн. , що складає 84,33 % та на 156,49 тис. грн. менше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_7350 Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)
Передбачені видатки в сумі 295,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 273,50 тис. грн. , що складає 92,71 %
Виконання інвестиційних проектів
КПКВКМБ_7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій
Передбачені видатки в сумі 544,648 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 535,96 тис. грн. , що складає 98,40 % (державний бюджет (соціально- економ. розвиток) освітлення с. Стаївка)
КПКВКМБ_7363 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
Передбачені видатки в сумі 509,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 509,00 тис. грн. , що складає 100,00 % .
КПКВКМБ_7390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
Передбачені видатки в сумі 13 277,17 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 10 436,07 тис. грн. , що складає 78,60 %.
КПКВКМБ_7530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики
Передбачені видатки в сумі 102,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 100,30 тис. грн. , що складає 98,33 %.
КПКВКМБ_7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
Передбачені видатки в сумі 4 551,40 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 4 551,40 тис. грн. , що складає 100,00 %.
Охорона навколишнього та природного середовища
КПКВКМБ_ 8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
Передбачені видатки в сумі 49,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,00 тис. грн. , що складає 0,00 %.
КПКВКМБ_ 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Передбачені видатки в сумі 170,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 17,87 тис. грн. , що складає 10,49 % .
06 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
В бюджеті територіальної громади передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 95 995,46 тис. грн. з них :загального фонду в сумі 87 498,24 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 8 497,22 тис. грн.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 58 513,52 тис. грн.(98,78 відсотка), нарахування на заробітну плату – 12 825,21 тис. грн. (98,60 відсотків), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 043,87 тис. грн.(94,28 відсотка), інші поточні видатки – 39,94 тис. грн. (83,85 відсотка).
Освітня субвенція надійшла в сумі 37 905,70 тис. грн., використана в сумі 37 905,70 тис. грн.
В громаді функціонує 14 закладів загальної середньої освіти, де мережа 2022-2023 р. р. навчається 1297 учні , у порівнянні до мережі 2021-2022р. за мінусом 7 учнів та мережа 2023-2024р.р. ,де навчається 1258 учні за мінусом 39 учнів до мережі 2022-2023 р.р.
Видатки загального фонду
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (керівництво Відділу ОКМС).
Передбачені видатки в сумі 1 118,66 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 084,30 тис. грн. , що складає 96,92 % % та на 134,09 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
1000 Освіта
КПКВКМБ_ 1010 Надання дошкільної освіти (садочки)
Передбачені видатки в сумі 9 536,22 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 9 197,45 тис. грн. , що складає 96,44 % та на 412,4 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (не педагоги)
Передбачені видатки в сумі 28 615,10 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 27 163,10 тис .грн. , що складає 94,92 % та на 3 998,45 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( субвенція , педагоги)
Передбачені видатки в сумі 37 905,70 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 37 905,70 тис. грн. , що складає 100 %.
КПКВКМБ_ 1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (БУТ).
Передбачені видатки в сумі 617,74 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 529,16 тис. грн. , що складає 85,66 % та на 35,41 тис. грн. менше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична)
Передбачені видатки в сумі 3 596,90 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3 489,08 тис. грн. , що складає 97,00 % та на 1,56 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
КПКВКМБ_ 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія Відділу ОКМС)
Передбачені видатки в сумі 1 936,92 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –1 841,62 тис. грн. , що складає 95,08 % та на 388,89 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти
Передбачені видатки в сумі 37,66 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 26,64 тис. грн. , що складає 70,73 %
Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
КПКВКМБ_ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)
Передбачені видатки в сумі 30,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 29,23 тис. грн. , що складає 97,43%
4000 Культура і мистецтво
КПКВКМБ_ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
Передбачені видатки в сумі 1 493,60 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 421,55 тис. грн. , що складає 95,17 % та на 2,38 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 4060 Забезпечення діяльності народних домівПередбачені видатки в сумі 2 546,20 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 203,62 тис. грн. , що складає 95,34 % та на 203,62 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
5000 Фізична культура і спорт
КПКВКМБ_ 5011 Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Передбачені видатки в сумі 50,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.
Видатки спеціального фонду
1000 Освіта
КПКВКМБ_ 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
Передбачені видатки в сумі 2 144,90 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 959,24 тис. грн. , що складає 91,34 % та на 1499,89 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія Відділу ОКМС)
Передбачені видатки в сумі 88,10 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 81,50 тис. грн. , що складає 92,50 %.
КПКВКМБ_1272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
Передбачені видатки в сумі 135,38 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –135,38 тис. грн. , що складає 100,00 %.
КПКВКМБ_ 4060 Забезпечення діяльності народних домів
Передбачені видатки в сумі 2 372,70 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1548,32 тис. грн. , що складає 65,25 % .
Виконання інвестиційних проектів
КПКВКМБ_ 7321 Будівництво освітніх установ та закладів
Передбачені видатки в сумі 374,20 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 345,20 тис. грн. , що складає 92,25 % .
КПКВКМБ_ 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Передбачені видатки в сумі 1 347,67 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 346,43 тис. грн. , що складає 99,90 %.
КПКВКМБ_ 7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
Передбачені видатки в сумі 99,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 99,00 тис. грн. , що складає 100,00 %.
37 Орган з питань фінансів
Передбачені видатки у 2023 році в сумі 3 510,26 тис. грн., з них загального фонду в сумі 2 399,13 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 1 111,13 тис. грн.
КПКВКМБ_ 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ ).
Передбачені видатки в сумі 1 000,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 957,60 тис. грн. , що складає 95,76 % та на 95,11 тис. грн. більше ніж у 2022 році.
КПКВКМБ_ 8710 Резервний фонд передбачено в сумі 500,00 тис. грн. ,касові видатки не проводились.
КПКВКМБ_ 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 252,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 22,00 тис. грн. , що складає 8,73 %.
КПКВКМБ_ 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
Передбачені видатки в сумі 647,13 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 646,86 тис. грн. , що складає 99,95%.
Видатки спеціального фонду
КПКВКМБ_ 9720 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів
Передбачені видатки в сумі 400,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 400,00 тис. грн. , що складає 100,00 %.
КПКВКМБ_ 9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Передбачені видатки в сумі 100,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 100,00 тис. грн. , що складає 100,00 %.
КПКВКМБ_ 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 590,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 590,00 тис. грн. , що складає 100,00 %.
КПКВКМБ_ 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
Передбачені видатки в сумі 21,13 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 20,94 тис. грн. , що складає 99,11 %.
V.Фінансування.
Загальний обсяг залишку коштів на рахунках станом на 01.01.2024 року загального фонду складає 20 716 788,53 гривень та спеціального фонду складає 702 323,17 гривень в тому числі по спеціальному фонду:
- бюджет розвитку _ 425 467,79 гривень;
- екологія _260 922,08 гривень;
- інші_ 15 933,3 гривень.
Для покриття тимчасово - касових розривів з єдиного казначейського рахунку на протязі року короткотермінову позичку не отримували. На протязі 2023 року кошти на депозитних рахунках не розміщали . Місцевих запозичень до бюджету розвитку ,стану та структури місцевого боргу , місцевих гарантій та гарантованого боргу не було.
- VI. Кредитування
Протягом 2023 року не було допущено заборгованості по захищених видатках , кредиторська заборгованість та позики відсутні .
VII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ
Штатна чисельність бюджетних установ що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, включаючи одержувачів бюджетних коштів.
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
563,4 |
560,4 |
577,7 |
575,7 |
|
в тому числі з них: |
|||
|
ОСВІТА |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
443,6 |
443,6 |
459,95 |
459,95 |
|
у тому числі, педагоги що утримуються за кошти освітньої субвенції |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
215,5 |
215,5 |
216,5 |
216,5 |
|
Соціальне забезпечення та соціальний захист |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
17 |
17 |
18 |
17 |
|
Культура |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
38,75 |
38,75 |
33,75 |
33,75 |
|
Місцева пожежна охорона |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
14 |
14 |
15 |
15 |
|
Органи місцевого самоврядування (0150, 0160) |
|||
|
На 01.01.2022 року |
На 01.01.2023 року |
||
|
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
Штатна чисельність |
Фактична чисельність |
|
48 |
45 |
51 |
49 |
Начальник відділу Ірина САНОЦЬКА
| Номер рішення | 1301 |
| Дата прийняття рішення | 2024-01-30 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Бюджет та фінанси |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 41 (позачергова) |
| Приєднані файли: |
| 1301 додаток 1.1.xlsx |
| 1301 додаток 2.1..xlsx |
| 1301 додаток 2.xlsx |
| 1301додаток 1.xlsx |